Sempre o líder franco, o falecido senador John McCain uma vez comentou que a Rússia era um posto de gasolina disfarçado de país. Embora um comentário pouco generoso, particularmente devido à história do poder global e ao histórico atual de conquistas científicas, ele tem alguma verdade. A Rússia é um dos principais contribuintes para o fornecimento global de energia, o que apresenta um caso intrigante para as ações de recursos naturais comprarem.
Com a decisão desestabilizadora de invadir a Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin isolou a si mesmo e sua nação da economia global – pelo menos as regiões que não envolvem China, Coreia do Norte, Irã e outros países com relações duvidosas com o ocidente. Em resposta às ações de Putin, os EUA impuseram pesadas sanções à Rússia. Mas as sanções vão para os dois lados, colocando um holofote acentuado sobre os estoques de recursos naturais.
É verdade que a grande mídia relata que as medidas punitivas afetaram drasticamente a economia russa. E isso vem de Elvira Nabiullina, a chefe do banco central da Rússia. Então, a menos que os russos estejam jogando o maior jogo de sandbagging de todos os tempos, eles estão sentindo o calor.
No entanto, os americanos também estão tomando isso de forma desagradável. Os preços da gasolina nos EUA atingiram 4,43 dólares por galão recentemente. Cinicamente, tais circunstâncias são boas para as ações de recursos naturais comprarem.
Em parte, isso porque as ações de recursos naturais são possivelmente uma das poucas ações confiáveis para comprar durante esta conjuntura. Repleta de derramamento de sangue e tumulto, a economia global pode simplesmente se moer para realidades de nível básico. O que quero dizer é, se o teto de uma pista de patinação está desmoronando, o nome do jogo é sair rapidamente, não praticar seu machado triplo.
Dito de outra forma, (insira pronome preferido) quem tem o ouro ganha. Mas também, o vencedor é aquele que possui petróleo, gás, cobre, até chumbo.
Como ressalva, você deve lembrar que não existem garantias no mercado. Certamente, não existem garantias quando o conflito aberto eclode no coração da Europa – não temos precedentes para esse tipo de coisa na modernidade. Portanto, navegue por essa ideia de ações de recursos naturais para comprar com gestão rigorosa de dinheiro e due diligence.
Em uma ordem mundial frágil, estes podem ser os estoques de recursos naturais para comprar.
- Chevron (NYSE:CVX)
- Vale (NYSE:VALE)
- Olin (NYSE:OLN)
- Sibanye Stillwater (NYSE:SBSW)
- Sociedad Quimica y Minera de Chile (NYSE:SQM)
- Southern Copper (NYSE:SCCO)
- Archer Daniels Midland (NYSE:ADM)
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Ações de Recursos Naturais: Chevron (CVX)
O petróleo bruto tem sido um assunto controverso, especialmente recentemente, quando as principais instituições alertaram sobre os efeitos deletérios das mudanças climáticas. No entanto, o petróleo está, de certa forma, tornando-se um assunto tóxico devido à invasão russa da Ucrânia. Não se trata apenas da perda desnecessária de vidas que irrita a comunidade internacional. Em vez disso, a dependência excessiva das nações ocidentais aos combustíveis fósseis pode indiretamente se curvar a comportamentos violentos.
Ainda assim, como a Brookings Institution afirmou, os combustíveis fósseis são difíceis de parar por causa de sua alta densidade energética. Além da energia nuclear, nada mais chega perto da equação poder per capita. Vendo como provavelmente levará muitos, muitos anos para as sociedades encontrarem alternativas, você pode muito bem marcar a Chevron como uma das ações de recursos naturais para comprar.
Eu entendo, eu entendo. Estamos sendo mortos com dor na bomba. Onde estou, a gasolina premium sai de $6 a $6,50 o galão. Vai piorar se as circunstâncias continuarem assim. Mas por causa desse caminho cínico, a CVX oferece alguma atenuação através da amizade de um dos maiores valentões da cidade.
Vale vale (VALE)
Multinacional brasileira focada na indústria de metais e mineração, a Vale foi um nome relevante nos negócios. Seu maior destaque é que é o maior produtor de minério de ferro e níquel do mundo, este último impondo um fator claramente difícil para o pivô mais amplo para veículos elétricos.
Por um lado, a dependência das nações ocidentais sobre combustíveis fósseis provocou urgência adicional para buscar combustíveis alternativos. Claro, os EVs apresentam uma opção intrigante e viável. No entanto, os EVs – particularmente as baterias de íons de lítio que as subjugam – requerem várias mercadorias. Bem, níquel é uma daquelas mercadorias críticas.
Assim, devemos considerar o outro lado da equação: os preços do níquel subirão, o que naturalmente provocou um rali nos estoques de recursos naturais como a VALE. Mas de acordo com um relatório da CNBC, o aumento dos preços do níquel pode ameaçar a implantação do EV. No momento, economias de escala relativamente limitadas significam que os EVs são libra por libra mais caros do que seus homólogos de combustão similarmente caracterizados. Preços mais altos de níquel prejudicarão as ambições de atingir os consumidores de renda média.
Ainda assim, o níquel será demandado independentemente, o que significa que a VALE é um dos estoques de recursos naturais a considerar.
Olin (OLN)
Quando se trata de ações de recursos naturais para comprar em meio à crise na Ucrânia, muitos investidores estão pensando no óbvio. Acredite, não há nada de errado nisso, já que o óbvio está obviamente matando-o agora. No entanto, pode não doer pensar fora da caixa.
Atualmente, os estoques de recursos naturais de alto perfil estão subindo – muito acima – em um ano até o momento. Mas a Olin, fabricante global e distribuidora de produtos químicos, caiu cerca de 10% em relação ao seu abridor de janeiro. Embora a tinta vermelha geralmente não inspire confiança, neste caso, você pode querer considerar ir contrariado.
Especificamente, estou procurando o Olin para o seu outro negócio: ser um fabricante líder de munição dos EUA. Como sabe, os esportes de tiro são muito populares na América. E uma das munições de calibre de rifle mais populares é o cartucho 7.62×39, coloquialmente conhecido como o 7.62 soviético.
Sim, estamos falando da munição que alimenta a famosa AK-47.
Por causa das sanções, os americanos em breve não poderão acessar esses 7,62 relativamente baratos. Talvez, a falta de inventário aumente a demanda pelo .223 Remington, um calibre muito semelhante ao 5.56 da OTAN que alimenta vários sistemas de armas americanos/ocidentais.
Estoques de Recursos Naturais: Sibanye Stillwater (SBSW)
Uma das minhas ideias favoritas para cobrir sempre que a discussão sobre os estoques de recursos naturais vem à tona, Sibanye Stillwater é essencialmente o rei da mineração de metais preciosos. Com sede na África do Sul, Sibanye está localizada em uma das regiões mais dotadas da Terra. Por seu site, a empresa é “a maior produtora primária de platina do mundo, segundo maior produtor primário de paládio e terceiro maior produtor de ouro”.
Como mencionei em artigos anteriores do InvestorPlace, sou um defensor de ter alguma exposição a ativos duros como os metais preciosos acima mencionados – e pratico o que prego. Com a inflação em alta prejudicando os consumidores antes do flashpoint geopolítico irromper, agora é um ótimo momento para pelo menos considerar o desarmamento de alguma exposição a moedas fiduciárias.
Mas a própria SBSW é mais crítica devido à extraordinária relevância de suas ofertas de produtos. Para começar, a integração em massa de EV não ocorrerá da noite para o dia, o que significa que o paládio e a platina ainda estarão em demanda pelo uso do conversor catalítico.
Além disso, o paládio – que é originário principalmente da Rússia e da África do Sul – apresenta aplicações em eletrônicos, contribuindo para seu preço em alta.
Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM)
Você sabia que isso ia acontecer, então a Sociedad Quimica y Minera de Chile não deve chocar ninguém sobre sua inclusão nesta lista de potenciais ações de recursos naturais para comprar. Historicamente, a SQM foi uma das ideias indiretas a serem consideradas se você não queria apostar em uma empresa específica de EV.
Eu o coma às apostas do Super Bowl. Se você tivesse escolha, você preferiria vender ingressos para o jogo em vez de escolher vencedores e perdedores. Qualquer coisa pode acontecer em um confronto e se você é um tipo conspiratório ou cético, a correção já pode estar dentro Mas ingressos? Essa é sempre uma mercadoria quente e, portanto, essa dinâmica contribui para a popularidade da SQM.
Não importa qual marca de EV domine os rankings automotivos do futuro, o futuro provavelmente precisará de lítio, o principal ativo da SQM.
É claro que os investidores já se acumularam nas ações, que estão em torno de 49% de YTD. Certamente, existe um risco de que se as circunstâncias se normalizarem, o comício acabaria esvaziando. Além disso, você está comprando alto na esperança de vender mais alto. No entanto, a extraordinária relevância da empresa entre as ações de recursos naturais faz valer a pena olhar.
Southern Copper (SCCO)
Mas mais do que uma maneira de fazer um dólar desprezível, cobre é realmente instrumental no lançamento EV. Como um relatório da Reuters afirmou: “A condutividade do cobre puro fica atrás apenas da prata. Com o advento de veículos elétricos híbridos e a bateria, a quantidade de fiação de cobre usada para alimentar um automóvel aumentou.” Portanto, só faz sentido considerar o Cobre do Sul como um dos estoques de recursos naturais para colocar em seu radar.Embora o cobre esteja culturalmente associado a um status terciário – o bronze é uma liga à base de cobre – é dourado quando se trata do elemento criminoso. Durante anos desde o início da Grande Recessão, as agências de aplicação da lei foram inundadas com chamadas sobre roubos de cobre; pergunte ao FBI.
É verdade que, como mencionei anteriormente, a narrativa para a integração em larga escala dos EVs é complicada. E só vai ser mais desafiador por causa do ponto de inflamação da Ucrânia. No entanto, é insustentável continuar entrando em carros a combustão agora que o paradigma mudou rudemente.
Portanto, a SCCO merece muita atenção em meio a esses tempos difíceis.
Ações de Recursos Naturais: Archer Daniels Midland (ADM)
Embora o foco principal nos estoques de recursos naturais se concentre, compreensivelmente, em materiais vitais para nossas máquinas econômicas, também não devemos esquecer os fundamentos. Se não comermos, morremos e esse é o cenário cínico, mas incrivelmente otimista para Archer Daniels Midland. Uma empresa de processamento de alimentos e comércio de commodities, a ADM tem sido uma ideia segura, embora chata. Isso mudou bastante dramaticamente.
Em uma base YTD, a ADM subiu cerca de 24%. Embora comprar em força pode não ser a xícara de chá de todos, fundamentalmente, o caso para as ações pode ser permanentemente relevante. O que quero dizer é, se você sabe de uma alternativa à comida e água, vá com isso. Mas se você não fizer isso, então a ADM (ou negócio semelhante) representa uma ideia sólida.
De fato, os russos parecem ter esquecido uma citação do General do Exército dos EUA John J. Pershing. “Infantaria vence batalhas, logística vence guerras.” Mais uma vez, uma das realidades logísticas da economia global é que não importa o quão avançados nos tornamos, ainda precisamos comer (e beber).
Sim, é chato, mas não ignore a ADM ao fazer sua pesquisa sobre ações de recursos naturais para comprar.
