O QUE É UMA VELA?
Simplesmente, um castiçal é um enredo de preço ao longo do tempo. Isso pode ser em qualquer período de tempo. Por exemplo, um castiçal de um minuto é um enredo de cada preço negociado de um título ou ativo durante esse intervalo de um minuto.
Da mesma forma, um castiçal de 5 minutos é um gráfico de todos os preços que as ações são negociadas em 5 minutos de tempo.
Isso tudo é informação básica até você perceber que os castiçais estão contando uma história de compradores e vendedores durante esse período de tempo.
COMO LER PADRÕES DE CASTIÇAIS NA NEGOCIAÇÃO
O valor dos castiçais, que existem há séculos, está na história que eles contam. Como você pode ver na imagem acima, um único castiçal mostra a abertura, alta, baixa e fechamento da ação de preço durante esse período de tempo.
A olho nu, isso pode parecer irrelevante. No entanto, para o leitor de gráficos de castiçais treinados, todas essas informações são muito, muito úteis na tomada de decisões. É por isso.
Imagine que uma ação abre a US $ 1 em um castiçal de 1 minuto, mas é atingido por muita pressão de venda durante o primeiro trimestre do intervalo de tempo. Durante os primeiros 15 segundos, ele negocia abaixo do preço de abertura. Isso forma o pavio inferior da vela.
Então, pelos próximos 30 segundos, a demanda entra e o preço das ações sobe para US$ 1,50. É seguro supor que os touros foram capazes de superar os vendedores nesse período.
No entanto, com 15 segundos restantes na formação da vela, a venda de pressão retorna. Isso empurra o preço da ação para US $ 1,25 e forma o pavio superior da vela. Talvez os touros tenham obtido os lucros e os ursos reentraram na cena.
O que resta é uma vela de indecisão, que falaremos mais tarde. É um padrão gráfico que ocorre repetidamente.
Pode haver muitas implicações para este tipo de vela. Diz que nem ursos nem touros estão no controle total. Independentemente do tipo de vela ou implicação, o ponto é que cada vela tem uma história para contar. Também é importante que esses padrões gráficos se repitam, uma e outra vez. Revela uma luta entre as duas forças do mercado e para onde as ações podem estar indo em seguida.
Afinal, é a “ponta direita dura” do gráfico que sempre tentamos antecipar. Modelos gráficos nos ajudam com isso.
TIPOS DE MODELOS DE VELAS
Em geral, existem apenas três grandes categorias de padrões de castiçais: padrões de alta, padrões de baixa ou indecisão. A maioria desses modelos requer a formação de mais de um castiçal para criar um padrão – e existem muitos desses padrões.
Na verdade, livros inteiros foram escritos sobre todos os tipos de modelos de velas que podem ser vistos no mercado. E embora eles sejam muito informativos e possam agregar valor às suas decisões de negociação, o trader médio pode achar os padrões de uma miríade assustadores. Por essa razão, a maioria dos educadores tenta condensar os tipos de modelos de velas nos mais populares.
Aqui estão alguns exemplos das combinações mais populares de castiçais de alta e baixa que você pode ver. Talvez você já conheça alguns deles?
Padrões de gráficos de castiçais de alta
Um padrão de castiçal de alta é aquele que implica um caráter de alta – muito simples, certo? Isso pode ser uma reversão de tendência para baixo ou uma continuação de uma tendência de alta.
Para um único castiçal,
no entanto, suponha que seja um castiçal de alta quando “fecha verde”. O que você está procurando é uma vela que fecha mais alto do que abre, essencialmente. O exemplo que demos acima é semelhante.
Por exemplo, uma vela marubozu ocorre quando o preço abre em baixos (pavio não/pequeno) e fecha em altas (pavio não/pequeno). Nós geralmente consideramos esses castiçais muito otimistas como os touros estavam no controle durante todo o intervalo de tempo.
Observe o quão forte é a vela de reversão verde e alta neste gráfico. Foi o suficiente para passar por toda a vela vermelha que a precedeu – e os pavios são super pequenos. Isso nos diz que a demanda foi forte durante a formação da vela.
Padrões de gráficos de castiçais de baixa
Ao contrário dos castiçais de alta, padrões de castiçais de baixa são exatamente o que você assumiria. Eles revelam que os ursos estavam no controle durante o intervalo de tempo em que o padrão da vela foi formado. Da mesma forma, eles podem representar um padrão de reversão após uma forte tendência de alta ou um padrão de continuação durante uma tendência de baixa.
Para castiçais de baixa, suponha que o preço abra mais alto do que fecha. Em outras palavras, os ursos assumiram o controle em algum momento depois que a vela abriu e empurraram o preço para baixo à medida que a vela se formava.
Além apenas de castiçais, existem muitos modelos de combinação de castiçais de baixa. Estes criam uma série de velas que produzem um “evento” de baixa, por si só.
Modelos de gráficos de Candelabrum estrela cadente
Continuando com alguns dos modelos mais populares do candlestick chart, vamos dar uma olhada no modelo candelabro estrela cadente.
Por uma boa razão, a maioria dos comerciantes assume que este é um padrão de castiçais de baixa. Quando tomada no contexto de uma tendência de alta, a presença de uma estrela cadente muitas vezes sinaliza uma reversão. Muitos comerciantes contrariados gostam de vê-los em cima de uma corrida parabólica.
À medida que o preço sobe, o que você quer ver é uma vela de grande volume que começa na parte inferior, sobe, e depois volta para onde começou. Deixa uma cauda de cobertura longa. Isso nos diz que a gravidade, assim como com uma verdadeira estrela cadente, está trazendo o preço das ações de volta à Terra.
Os comerciantes procuram por eles para que eles possam então tomar uma posição curta e arriscar a vela máxima, assumindo que não vá mais alto.
Assim como seria de esperar, a estrela cadente ocorre no final de uma tendência de alta, dando-lhe a oportunidade de encurtar as ações, esperando uma reversão. Após a formação da vela da estrela cadente, uma posição curta é iniciada na pausa inferior, arriscando o topo da vela da estrela cadente.
Modelos de castiçais de martelo
Padrões de velas de martelo são um pouco semelhantes às estrelas cadentes, pois muitas vezes sinalizam reversões. Na verdade, eles podem ser otimistas ou em baixa dependendo do contexto.
Um padrão de vela de martelo muitas vezes sinaliza uma reversão de uma tendência de baixa, assim como uma estrela cadente na extremidade oposta de uma tendência faz. Os martelos e velas das estrelas cadentes parecem iguais, não é?
No exemplo do modelo de castiçais Hammer, temos vendedores capitulando a mãos mais fortes comprando suas ações. Isso deixa um pavio fundo longo e sinaliza uma reversão. Para tomar este comércio, basta comprar a fuga sobre a vela martelo depois que ela se formou, arriscando-se até o fundo do pavio.
Padrões de martelo invertidos também podem sinalizar reversão em uma tendência de baixa. Isso significa simplesmente que os vendedores não foram capazes de continuar empurrando o preço das ações para baixo. Uma vez que percebem isso, eles desistem e começam a se acotojar, empurrando o preço para cima.
Modelos de castiçais Doji
Castiçais doji
são frequentemente referidos como velas de indecisão. Eles podem parecer vermelhos ou verdes em um gráfico, mas eles não são exatamente considerados de alta ou baixa. Eles normalmente indicam um impasse entre as duas forças.
Como o exemplo acima, o que é tipicamente encontrado em um castiçal doji é um corpo muito estreito com mechas em ambas as extremidades. Semelhante ao que foi discutido acima, isso informa ao leitor gráfico que ambos os ursos e touros criaram um cabo de guerra enquanto esta vela estava se formando, e nenhum deles realmente ganhou, apesar da vela fechar verde ou vermelho.
No entanto, se você detectar o motivo do doji candlestick em certos contextos, ele pode sinalizar uma reversão. Discutimos isso em nosso tutorial doji.
Comparativamente, as velas doji são estreitas com pavios longos. Idealmente, você vai querer esperar a próxima vela se formar depois de um doji para tomar uma decisão sobre quem tem a vantagem – touro ou ursos. Isso vai mantê-lo seguro em suas decisões comerciais.
Modelos de castiçais de folha de trapaça
Para evitar ser sobrecarregado, criamos para você uma folha de trapaça dos modelos de velas mais populares. Idealmente, você vai mantê-lo à mão durante a negociação para treinar seu olho gráfico.
Com o tempo, você deve esperar reconhecer esses padrões em vez de ter que se referir à folha de trapaça do padrão castiçal. À medida que você vê um título ficando cada vez mais extenso, ele se tornará uma segunda natureza para você começar a detectar esses padrões.
Nós dividimos os padrões mais populares em padrões de castiçais de alta e baixa nesta folha de trapaça. Recomendamos que você faça a seguinte abordagem para aprendê-los:
- Escolha um lado (em alta ou em baixa)
- por 2-3 meses
- Identifique todos os exemplos que você pode encontrar desses modelos
- Documentar o que faz o modelo funcionar ou falhar
- Crie uma lista de políticas que você pode usar para permanecer disciplinado à medida que negocia configurações
Foco em modelos de velas 2-3