Se procurarmos “como ser um trader de sucesso?” no Google, uma infinidade de resultados surgirá que vai desde “use indicador XYZ” até “monitores de várias telas são o caminho a percorrer”. Excepcionalmente, ignorar a maioria desses hacks e dicas pode aumentar sua rentabilidade de negociação. No entanto, há uma dica simples que pode fazer de você um comerciante melhor. Uma dica que funciona na disciplina, uma que desacopla emoções do dinheiro, uma que realmente reflete seu desempenho de negociação: ter um Trading Journal.
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O que é um Jornal de Negociação?
Simplificando, um Trading Journal é um registro de suas negociações que também dobra como um resumo de sua jornada de negociação e desempenho.
Agora, não vamos confundi-lo com uma declaração de sua conta de corretagem como a utilidade de um diário vai muito além disso. Ele inclui detalhes finos, como por que você optou pelo comércio ou optou por sair de um. Da lógica por trás dos negócios à consciência padrão, os diários são uma arma letal no arsenal de um comerciante.
Manter um Trading Journal nem sempre precisa de um aplicativo ou programa complexo. Um diário comercial pode ser um Simples Excel ou Google Sheets.
Agora, deixe-nos saber como um comerciante se beneficia de ter um Trading Journal.
Benefícios de ter um Jornal de Negociação
Avalie sua fraqueza e pontos fortes
Uma vez que seu dinheiro está no mercado, não há rodadas de teste ou simulações simuladas para você observar e julgar como suas negociações se saem no mercado. Agora, para um iniciante, não há uma configuração real de “testar a água”. Assim, para começar, um Trading Journal é a melhor maneira de avaliar seu desempenho de negociação e identificar seus pontos fortes e fracos.
Avaliações simples sobre o seu desempenho de negociação podem ser feitas observando imparcialmente seu Trading Journal. As avaliações amostrais que você pode fazer são:
- “Será que meus balanços de negócios falham mais do que minhas posições longas?”
- “Meus negócios de curto prazo não valem o esforço?”
- “Estou perdendo mais dinheiro pelo HODLing em vez de reservar lucros?”
Desempenho quantificável
Acompanhando o benefício anterior, ter um Trading Journal coloca tudo em preto e branco e, mais importante, em números. Isso ajuda muito os comerciantes a avaliar seu desempenho de negociação, repensar suas estratégias e alterar as configurações de negociação nas próximas sessões.
Em uma frase – metas mensuráveis são perseguições alcançáveis.
Reconhecer padrões comportamentais
Os comerciantes podem refletir sobre suas negociações e identificar padrões que eles podem estar subconscientemente desenvolvendo. Padrões de negociação de emoção ou comportamento, rentáveis ou não, podem ser um impedimento se não forem reconhecidos durante a negociação. Por que isso?
Isso ocorre porque padrões de negociação orientados por comportamento raramente têm limites superiores e os comerciantes muitas vezes se empolgam. Portanto, apoiar-se em um Trading Journal e identificar padrões permitem que os comerciantes tenham suas estratégias orientadas para o desempenho em vez de emoções ou comportamento.
Construir consistência em estratégias
Este é um benefício cumulativo dos dois pontos anteriores. Uma vez que o desempenho da negociação é quantificado e é dissociado das emoções, as negociações são puramente impulsionadas por estratégias que são apoiadas por números. Isso o torna repetitivo e com prática suficiente, ele cresce em consistência na negociação.
A consistência nas estratégias de negociação ajuda os comerciantes a permanecerem coletados mesmo durante os mercados de urso e outras condições incertas do mercado. Se não houver uma estratégia consistente para apostar, tempos incertos podem levar os comerciantes para uma viagem, pois a incerteza do mercado alimenta as negociações orientadas pela emoção.
Evite a negociação por impulso
Semelhante ao benefício anterior, ter um Trading Journal limita os comerciantes de sair do seu caminho para ganhar dinheiro no mercado. Isso geralmente acontece quando um plano consistentemente rentável fica louco do nada. Isso leva a trocas sendo feitas de uma maneira. E isso é geralmente um ato emocional e compensatório para a perda única.
E antes que saibamos, a reação faz mais mal do que bem, e a perda se agrava. Simplificando, a troca de impulsos está brincando com fogo. Aqui, ter um Trading Journal ajuda os comerciantes a tirar emoções da equação. As negociações de joelho-jerk podem facilmente ser evitadas, pois escriturá-los em um diário torna o comerciante mais consciente e menos propenso a adicionar um comércio de impulso em um livro de rentáveis.
Principais elementos para incluir em um jornal de negociação
Tendo entendido os benefícios de manter um Trading Journal, vamos agora aprofundar em quais detalhes precisam ser incluídos.
Instrumento
Uma menção bastante simples, ou seja, o instrumento que você negociou. Com cripto, você também pode mencionar a plataforma em que a negociação foi conduzida.
Exemplo: Comprei Bitcoin na rede lightning. Vendido $MATIC na Binance CEX.
Data e hora
As negociações de timestamping são muito cruciais em um diário. Você também pode adicionar uma seção de comentários a este elemento e comentar se algum fator específico do tempo fez você configurar uma determinada negociação.
Por exemplo, entrei em uma negociação de balanço — curto bitcoin (BTC) às 11:00 horas IST em 1 de fevereiro de 2022 – para aproveitar a incerteza predominante em torno da criptomoeda na Índia quando a sessão do Orçamento da União começou.
Direção comercial
Que posição você está tentando manter no comércio? Curto ou longo precisa ser gravado. Para ser mais preciso, incluir um provável prazo para o comércio é altamente recomendado.
Isso garante que você esteja afastado do comércio e se estiver errado no final do prazo, você reavalia o comércio e não necessariamente o HODL sempre.
Preço de entrada, preço de saída e stop loss
O preço em que você está entrando no comércio é o preço de entrada. E o preço em que você sai dessa negociação é o preço de saída.
Stop-loss é uma ferramenta para reduzir a desvantagem nas negociações quando sua chamada dá errado. Agora, inclua o preço pelo qual você definiu seu stop loss no diário.
Tamanho do comércio
A porcentagem do seu “valor negociável” indo para um comércio específico precisa ser incluída no periódico de negociação para avaliar o risco que está sendo realizado em uma negociação.
Exemplo: Se o seu valor negociável for de US $ 100 e você decidir balançar a negociação em Bitcoin usando 70$, isso significa que você está arriscando 70% do seu valor negociável em uma única negociação.
Lucro ou Perda
O resultado da negociação precisa ser registrado no diário comercial. Estes podem ser somados como um lucro ou perda total para um período específico, como uma semana de negociação ou mês.
Pensamentos
Agora, isso inclui os fatores qualitativos que foram considerados na criação do comércio. Fundamentos e notícias externas dos instrumentos negociados, ferramentas de negociação utilizadas para esse comércio específico, como apoio e resistência, e outros comentários podem ser adicionados aqui.
Quando você reflete sobre este comércio, você pode perceber o processo de pensamento por trás dele.
Exemplo: Swing trading Bitcoin (BTC) à medida que o preço salta sobre sua média móvel de 50 dias.
Como criar um Trading Journal?
Qualquer folha de papel ou aplicativo móvel onde você pode preencher os detalhes acima mencionados pode ser o seu Trading Journal. Agora, por conveniência, planilhas do Google ou Excel são altamente recomendados. Eles são facilmente acessíveis e editáveis. Colunas para cada um dos detalhes acima precisam ser adicionadas e lá vai você – seu novo Trading Journal está pronto.
Além disso, para tornar o diário mais eficiente, você pode tirar capturas de tela dos gráficos de negociação anotados e anexá-los à respectiva negociação na folha.
Além disso, os cálculos podem ser automatizados no Excel, o que economiza tempo precioso durante a negociação. Tendo uma célula ‘Total’ para o total acumulado de negociações, lucros e/ou perdas, os percentuais são imperdíveis. Estes podem ser automatizados para responder a perguntas como:
- Como está meu desempenho diário ou semanal?
- Qual é o meu melhor e pior instrumento de negociação?
- As negociações de que o prazo teve o melhor desempenho para mim.
Um “modelo de Trading Journal” perfeito é um mito. Os periódicos de negociação são pessoais e todo trader precisa explorar as métricas relevantes de que precisa ou não durante a configuração de uma negociação. Com base nisso, um Trading Journal precisa ser personalizado.
Para começar, aqui está como seu Trading Journal pode parecer.
Dicas para manter um Trading Journal eficaz
Revise o Trading Journal regularmente
Não basta apenas ter um diário de comércio e registrar seus negócios religiosamente. É como você analisa e aprende com ele — o que faz a diferença. Revisar o diário regularmente é uma obrigação para os comerciantes identificarem suas deficiências e serem melhores comerciantes.
Agora, a frequência na qual você revisa é um ponto-chave. Revisá-lo no final de cada pregão pode fazer você se concentrar em pontos menores, às vezes, triviais. Isso não é apenas uma perda de tempo, mas também uma receita para o desastre, pois é mais provável que você mude sua estratégia continuamente como você está revisando com frequência.
Avaliações muito distantes também não ajudam, pois há um custo de oportunidade associado a cada comércio e quanto mais rápido você encontrar suas deficiências na estratégia, melhor é para você.
Portanto, encontrar o intervalo de tempo certo para revisar seu Trading Journal é importante. Os prazos habituais de suas negociações majoritárias podem ser um bom lugar para começar a encontrar a hora certa.
Use gráficos de preços para visualizar o desempenho
Como mencionado anteriormente, capturas de tela anotadas dos gráficos de negociação podem ser adicionadas ao Trading Journal para torná-los mais precisos e orientados para o desempenho. Desenhando referência da citação — as imagens dizem mil palavras — os gráficos de preços são uma grande adição ao Trading Journal.
Eles também reduzem o tempo de gravação do diário após cada negociação. Um instantâneo do gráfico de negociação e um instantâneo da negociação geralmente é mais do que suficiente para os comerciantes fazerem sentido. Eles também ajudam a evitar possíveis erros humanos enquanto registram negociações sob tensão.
A visualização do desempenho é uma maneira melhor de entender sua psicologia comercial e como você define suas negociações. Eles também são uma ótima fonte para se apoiar enquanto estabelecem negócios semelhantes no futuro.
Jot Down Key Takeaways Após cada negociação
Além do conteúdo factual que entra na revista trading, há outras informações que podem melhorar a utilidade do jornal. Você pode anotar como se sentiu ao entrar no comércio e o que o influenciou a fazê-lo. Se você atrasou sua saída, anote por que o fez.
Se algum fator externo como uma manchete sobre ‘taxas de inflação’ ou um tweet de Elon Musk influenciou você, anote-o para que da próxima vez que uma notícia semelhante surgir, você saiba como responder. Reações de joelho-jerk podem ser evitadas facilmente.
Além disso, por razões técnicas, se você acha que um indicador técnico não é suficiente para apoiar o seu comércio, anote-o.
Exemplo: Oscilador estocástico é puramente orientado pelo momento. Eu deveria emparelhá-lo com um indicador baseado em volume para fazer uma troca mais tecnicamente sólida.
Conclusão
Um Trading Journal é uma arma chave que pode ser empunhada pelos comerciantes para melhorar seu desempenho no mercado. É um simples atalho para remover preconceitos e emoções das negociações e deixar sua jornada de negociação ser impulsionada por desempenho e números.
Além de manter um, a análise de um diário comercial é igualmente, se não mais, importante. Isso permite que você reflita sobre seus negócios, identifique fraquezas e áreas para trabalhar e, em um todo, melhore como trader. Espero que isso o ajude a se tornar um comerciante melhor e aprimorar seus esforços no mercado.
