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O contexto das bolsas de valores europeias
As bolsas de valores europeias registraram uma sessão positiva, com exceção de Paris, que caiu fortemente devido ao colapso da LVMH, gigante do luxo. Na Piazza Affari, o Ftse Mib fechou 0,6% mais alto, atingindo 36.371 pontos.
Entre os títulos de destaque, a Iveco ganhou 6%, seguida pela Prysmian com um aumento de 2,9% e pela Bper com 2,7%.
Em contraste, Diasorin teve uma diminuição de 2,6%, Campari em 2,1% e Azimut em 1,9%.
Expectativas para as reuniões do Fed e do BCE
O mercado está aguardando as reuniões do Federal Reserve e do Banco Central Europeu. Esta noite, espera-se que o Fed mantenha as taxas inalteradas, mas o presidente Powell poderia fornecer orientações cruciais em relação à inflação. Amanhã, o BCE se reunirá e é esperado um possível corte no custo do dinheiro em 25 pontos base. Essas decisões podem ter um impacto significativo nos mercados financeiros e na economia europeia.
Concentre-se em relatórios trimestrais e dados econômicos
Nesta noite, atenção também será dada aos resultados trimestrais de empresas como Tesla, Meta e Microsoft, que estão sob observação após a recente queda nas ações de tecnologia. Os dados macroeconômicos foram bastante limitados, mas o PIB espanhol superou as expectativas com um aumento de 0,8%, enquanto na Itália houve um aumento na confiança entre empresas e consumidores. Nos próximos dias, espera-se a publicação de dados sobre o PIB da zona do euro e dos Estados Unidos, bem como informações sobre a inflação alemã e o núcleo do PCE dos EUA
.
Tendência nos mercados de títulos e commodities
No mercado de títulos, o spread do Btp-Bund se estabilizou em 108 pontos base, com o título italiano em 3,66% e o benchmark alemão em 2,57%. No que diz respeito às commodities, o petróleo Brent caiu para 76,1 dólares por barril, influenciado pelo aumento dos estoques dos EUA. O ouro, por outro lado, permanece um pouco acima de 2.750 dólares a onça
. No mercado de câmbio, o euro/dólar caiu para 1,0415, enquanto o dólar/iene atingiu 155,1.
Situação das criptomoedas e balança comercial
No mundo das criptomoedas, o Bitcoin caiu abaixo de 102.000 dólares. Além disso, o déficit comercial dos EUA mostrou um aumento significativo em dezembro, superando as previsões dos analistas com um aumento de 18% em relação ao mês anterior, atingindo 112,1 bilhões de dólares. Isso foi acompanhado por um declínio nas exportações e um aumento nas importações
.
Previsões econômicas e taxas de juros
O governo alemão revisou para baixo suas estimativas de crescimento econômico para 2025, elevando-as para 0,3% em comparação com os 1,1% estimados anteriormente, refletindo um período de estagnação que começou em 2018. Nos Estados Unidos, os pedidos de hipoteca caíram 2% na semana até 24 de janeiro, de acordo com dados da Mortgage Bankers Associations (MBA). As taxas de hipoteca de trinta anos permanecem estáveis em 7,02%. Finalmente, o crescimento da oferta monetária do M3 diminuiu para 3,5% em comparação com 3,8% em novembro, enquanto os empréstimos para famílias e empresas mostram sinais
de crescimento.
